中华人民共和国政府和蒙古国政府关于动物检疫和兽医工作合作协定

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中国建设银行


关于国家专业投资公司债券资金管理的暂行规定

1989年9月1日，中国人民建设银行

建设银行各省、自治区、直辖市分行、计划单列市分行，各有关部门：
为筹集重点建设项目资金，经国务院批准，近年来国家专业投资公司和石油、铁道等部门向个人或部分单位发行了基本建设债券和重点企业债券。根据国务院国发（1988）2号文和经国务院同意的人民银行银发（1988）65号文精神，债券债务人为国家专业投资公司、石油、铁道部门。各专业银行统一承担代理发行任务，债券资金由国家专业投资公司经营管理，通过建设银行办理拨款或委托贷款。为做好债券资金的管理工作，保证债券资金安排的建设项目的资金需要，特制定本暂行规定。
一、债券资金的解交，实行按债券种类“分别解交、统一入户”的办法。即基本建设债券按照国家专业投资公司与有关专业银行总行签订的合同（协议），由认购的专业银行总行分清各投资公司，在统一规定的交款期内划转建设银行总行。建设银行总行为各国家专业投资公司设立“国家投资公司存款户”专户存储。重点企业债券由购券单位所在的开户银行按月逐级上划其总行，并划转建设银行总行设立的“重点企业债券资金集中户”。然后，暂由国家计委委托建设银行总行按各国家专业投资公司债券资金计划投资额比例划入各国家专业投资公司的上述同一存款户。
二、债券资金由国家专业投资公司分配使用，委托建设银行按照“先存后支、以收定支”原则办理拨款和贷款。
国家专业投资公司视债券资金用途，采取不同的分配、下达方式：
（1）用于参股或合资的债券资金，由国家专业投资公司通过建设银行总行，从其存款户将资金汇拨参股或合资项目所在地的建设银行，监督使用。
（2）用于贷款的债券资金，采取委托贷款方式办理。
国家专业投资公司与建设银行总行签订委托贷款协议书，据以明确贷款的方式、原则和双方的权责关系等。建设银行总行设立“国家投资公司其他委托贷款基金户”，委托贷款的债券资金由各国家专业投资公司根据贷款需要，从其“国家投资公司存款户”转入该投资公司的其他委托贷款基金户，建立其他委托贷款基金。国家专业投资公司在其他委托贷款基金额度内，按国家确定的计划，会同建设银行总行向建设银行经办行下达有关贷款指标，所需资金由建设银行总行调拨。
国家专业投资公司与建设单位签订经济合同。对有关借款的期限、利率、利息计收、借款本息归还的资金来源及还款方式，以及双方的权责关系等，在签订经济合同时要予以明确。
建设银行经办行根据下达的贷款指标，开立“国家投资公司委托贷款户”，并根据年度用款指标和国家计划以及国家专业投资公司与建设单位签订的经济合同，与建设单位签订其他委托借款合同。据以明确借款的用途、金额、期限、利率、利息的计收方式，借款本息归还的资金来源和
还款方式，借款的担保方式，以及借款单位和建设银行经办行双方的权责关系。个别项目在总合同签订条件不具备、暂时无法订立的情况下，经办行与建设单位可签订年度借款合同或协议。建设银行经办行按照基本建设计划和双方签订的借款合同（或年度借款合同或协议）发放贷款，并监督贷款的使用和协助回收贷款本息。
此外，有关原材料、交通的建设项目，建设单位与建设银行经办行签订借款合同时，需有国家原材料、交通投资公司参加。
三、国家专业投资公司债券资金委托建设银行对指定的建设项目贷款，贷款基金不分资金来源，统一管理和使用。在信贷和财会报表中统一以“国家投资公司其他委托贷款”反映。
四、国家专业投资公司债券资金委托贷款利率，由有关专业投资公司会同建设银行总行按照国家有关规定，根据债券资金保本增值的原则确定综合贷款利率。在选择建设项目时，利率可以浮动。凡宏观和微观经济效益较好的建设项目，其贷款利率可适当高于综合贷款利率；凡宏观经济效益好，但微观经济效益较差的建设项目，其贷款利率可以低于综合贷款利率，但不得低于预算内“拨改贷”利率。浮动贷款利率的平均水平原则上应与综合贷款利率一致。
五、建设单位在建设期间计算的贷款利息，实行虚收挂帐。建设项目投产后归还的本金和得息，全部划归国家专业投资公司，作为国家专业投资公司归还债券本息的资金来源。如提前归还委托贷款资金，建设银行经办行应填制收回委托贷款凭证送建设银行总行和有关专业投资公司各一份。对提前归还的委托贷款资金，建设银行按现行存款利率规定计付利息。
六、国家专业投资公司债券资金安排的项目原则上不予贴息。
七、在计划执行的考核中，建设银行经办行每年年终要分别不同投资公司将委托贷款的发放、回收情况按项目向建设银行总行报送一次。建设银行总行每月向国家专业投资公司提供委托贷款资金的支出情况。各有关建设单位要定期向国家专业投资公司报送计划、财务执行统计表，以便国家专业投资公司掌握贷款资金使用情况。
八、国家专业投资公司对建设项目使用贷款资金的归还，在有关经济合同里要予以明确。对同时使用债券资金、预算内“拨改贷”和建贷等资金的“拼盘”项目，应遵循国家计委、财政部、建设银行总行（87）建总办字第37号文规定的“先借先还、同时借按比例归还”的还款原则。
九、建设银行办理国家专业投资公司债券资金的委托贷款后，要增加必要的网点设施建设，各专业投资公司每年支付建设银行一定的网点设施建设费用。具体办法另定。
十、铁道部债券资金的管理办法已另行规定。对办法中未涉及而本暂行规定已明确的内容，仍比照本暂行规定办理。
十一、本暂行规定自颁发之日起执行，原《关于1988年国家专业投资公司债券资金临时管理办法的通知》同时失效。

附：中国人民建设银行其他委托借款合同
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（简称借款方）立合同单位 中国人民建设银行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿行（简称贷款方） 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，由贷款方受国家 投资公司委托发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条 借款方向贷款方借款人民币（大写） 元，（含双方于 年 月 日签订的临时借款协议书的贷款额）用于 。预计用款为年 元； 年 元 年 元； 年 元； 年 元； 年 元。
第二条 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为 ％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利息20％。
第三条 借款方保证从 年 月起至 年 月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为年 元； 年元； 年 元； 年 元； 年 元；年 元； 年 元； 年 元。贷款逾期不还的部分，贷款方负责协助国家 投资公司限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。
第四条 因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第五条 贷款方保证按照国家 投资公司会同建设银行总行下达的贷款指标以及国家投资公司与借款方签订的经济合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。
第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按原定利率罚息50％。
第七条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第八条 本合同经过签章后生效（对属原材料、交通的建设项目，须经国家原材料或交通投资公司签章后生效），贷款本息全部清偿后失效。本合同生效之日起，原借贷双方所签临时借款协议书即自行失效。合同一式五份，签章各方各执一份，报送国家 投资公司、总行、分行各一份。
借款方（盖章） 贷款方（盖章）
负责人 负责人
地址 地址
年 月 日


中国政府 波兰政府


中华人民共和国政府和波兰人民共和国政府关于一九八六年货物交换和付款议定书


（签订日期１９８５年１２月５日 生效日期１９８６年１月１日）
　　中华人民共和国政府和波兰人民共和国政府，根据一九八五年五月二十五日在华沙签订的一九八六年至一九九０年长期贸易协定的规定，为了发展两国间的贸易关系和加强两国人民的友谊和合作，现议定下列各条：

　　第一条　中华人民共和国和波兰人民共和国间的货物交换，应根据本议定书所附的一九八六年第一号货物表和第二号货物表办理。该两货物表为本议定书的组成部分。
　　第一号货物表为中华人民共和国输往波兰人民共和国货物表。
　　第二号货物表为波兰人民共和国输往中华人民共和国货物表。
　　双方都应保证完成上述两表内所列的货物的供应。

　　第二条　本议定书第一条所规定的货物表，在双方同意下，可以变更或扩充，并另行签订合同。

　　第三条　本议定书第一条所规定的货物交换和同此项货物交换有关的一切业务，都应根据一九六一年七月十日两国对外贸易部签订的并根据一九八五年十二月五日的议定书在一九八六年继续有效的“中华人民共和国对外贸易部和波兰人民共和国对外贸易部关于一九六一年双方对外贸易机构交货共同条件议定书”和两国对外贸易机构所签订的合同办理。
　　上述合同应在本议定书签字日起两个月内签订。

　　第四条　一九八六年相互供应的货物以瑞士法郎计算。
　　货物价格，应根据主要商品市场的现行世界价格为基础，由两国对外贸易机构协商确定。

　　第五条　根据本议定书的付款，在中国方面由中国银行，在波兰方面由华沙商业银行办理。为此目的，双方银行应相互开立以瑞士法郎计算的无费的帐户如下：
　　一、一九八六年清算甲帐户支付：
　　根据本议定书所规定的供应货物和同供应货物有关的从属费用，以及双方银行所达成协议的其他付款。此帐户的差额超过三千零五十万瑞士法郎时，自一九八六年一月一日起其超出部分将按年利百分之二计算利息。
　　二、一九八六年清算乙帐户支付：
　　中波轮船股份公司在中国银行和华沙商业银行所开立的清算帐户差额的结转。本帐户不计算利息，其一九八六年十二月三十一日的差额经双方银行核对一致后转入一九八六年甲帐户。
　　不论双方帐户内有无贷方差额，双方银行都应办理一九八六年甲帐户和一九八六年乙帐户内的一切付款。
　　三、一九八六年自由外汇丙帐户支付：
　　以自由外汇计算的租船费、保险费和以自由外汇计算的同航运有关的费用以及转拨中波轮船股份公司在中国银行和华沙商业银行开立的自由外汇帐户的差额。
　　此帐户不计算利息。当一方的负债金额超过一百二十万瑞士法郎时则以现汇支付。
　　中华人民共和国和波兰人民共和国相互间的非贸易支付及中波轮船股份公司在两国境内的非贸易付款，将根据双方银行另行商定的协议办理。

　　第六条　本议定书第五条内所指明的付款，应根据一九六一年七月十日两国对外贸易部所签订的并根据一九八五年十二月五日的议定书在一九八六年继续有效的“中华人民共和国对外贸易部和波兰人民共和国对外贸易部关于一九六一年双方对外贸易机构交货共同条件议定书”中规定的程序办理。
　　中国银行和华沙商业银行关于本议定书的具体付款手续，由双方协商确定。

　　第七条　根据本议定书所签订的合同，除成套设备和买方不同意撤销的货物外，最后期满日为一九八六年十二月三十一日。
　　凡未履行的合同，经双方对外贸易机构同意，可以在一九八七年继续交货。
　　中国银行和华沙商业银行至迟应在一九八七年三月一日以前将本议定书第五条所规定的一九八六年甲帐户最后结算差额核对协商一致。
　　上述核对协商一致的差额转入一九八七年议定书所规定的甲帐户。
　　本议定书所规定的货物交换和付款的最后结算差额由双方协商采用下列办法偿还：
　　一、补充供应货物；
　　二、将差额转入双方下一年度清算平衡。

　　第八条　为了保证妥善地执行本议定书的规定，由中华人民共和国对外经济贸易部与波兰人民共和国对外贸易部代表组成混合委员会，该委员会可按照一方的愿望轮流在北京和华沙召开会议。
　　该委员会的任务是根据本议定书的规定，对于签订商品合同和完成交货情况进行监督，并在可能情况下补充或扩大本议定书所规定的相互换货。

　　第九条　本议定书有效期自一九八六年一月一日起至一九八六年十二月三十一日止。对于根据本议定书所签订的而在议定书有效期内未进行清算或按照第七条规定没有履行的合同，在一九八六年十二月三十一日以后仍适用本议定书的规定。
　　本议定书于一九八五年十二月五日在北京签订，共两份，每份都用中文和波文写成，两种文本具有同等效力。
　　注：货物表略。

　　中华人民共和国政府　　　　　　　　　　波兰人民共和国政府
　　　　全权代表　　　　　　　　　　　　　　　全权代表
　　　　陈　　洁　　　　　　　　　　　　　　安·卡拉希
　　　　（签字）　　　　　　　　　　　　　　　（签字）